融通成长30灵活配置混合A/B(002252)披露2024年四季报,第四季度基金利润-3512.25万元,加权平均基金份额本期利润-0.2056元。报告期内,基金净值增长率为-7.19%,截至四季度末,基金规模为1.87亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日,单位净值为2.392元。基金经理是范琨和李文海,目前共同管理1只基金。截至1月20日,近一年复权单位净值增长率为9.08%。
基金管理人在四季报中表示,本基金在四季度以均衡配置为主,我们认为黄金与红利依然值得底仓配置来抵御市场短期风险,其中红利板块,我们主要配置水电、水务、铁路等公用板块,我们认为这类资产盈利的长期稳定性、较好的现金流使得他们在红利资产内部也有很好的稀缺性。同时基于对于明后年整体股市相对乐观的展望,我们增加了消费和成长板块的配置,其中消费重点配置在服务类消费,包括航空、旅游等,以及家电家居等以开云官方 kaiyun官方网旧换新重点领域,成长板块主要布局国内 AI 端侧应用、国产算力、创新药等相关方向,此外我们认为明年重大项目的基建作为逆周期调节手段也值得关注,布局了相关产业链标的。
截至1月20日,融通成长30灵活配置混合A/B近三个月复权单位净值增长率为-5.26%,位于同类可比基金823/920;近半年复权单位净值增长率为-4.53%,位于同类可比基金882/920;近一年复权单开云官方 kaiyun官方网位净值增长率为9.08%,位于同类可比基金516/920;近三年复权单位净值增长率为15.45%,位于同类可比基金17/898。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.6453,位于同类可比基金8/905。
截至1月20日,基金近三年最大回kaiyun网页版 kaiyun入口撤为14.13%,同类可比基金排名889/901。其中,单季度最大回撤出现在2020年一季度,为17.23%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为78.92%,同类平均为79.91%。2018年上半年末基金达到94.01%的最高仓位,2021年三季度末最低,为51.91%。
截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是长江电力、麦格米特、山金国际、山东黄金、中兴通讯、赤峰黄金、兆易创新、皖能电力、新奥股份、嘉澳环保。